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外資狂買A股:近一個月凈買入達650億 基金看好消費
2019-12-09 15:25 來源:國際金融報

摘要:臨近年底,A股市場再度迎來一波調整,業界猜測這可能是公募基金爭奪業績排名或機構獲利所致。而北上資金卻在近一個月大舉買入A股,尤其是MSCI對A股第三次擴容生效當日(11月26日),凈買入達214.3億元。Wind數據顯示,近一個月資金凈買入達650.93億元。 與此同時,公募基金抱團持有的消費、醫藥板塊下的多只白馬股在近期出現明顯回調。業內人士向《國際金融報》記者表示,近期上述行業已經開始企穩,未來行業趨勢依舊樂觀。

臨近年底,A股市場再度迎來一波調整,業界猜測這可能是公募基金爭奪業績排名或機構獲利所致。而北上資金卻在近一個月大舉買入A股,尤其是MSCI對A股第三次擴容生效當日(11月26日),凈買入達214.3億元。Wind數據顯示,近一個月資金凈買入達650.93億元。

與此同時,公募基金抱團持有的消費、醫藥板塊下的多只白馬股在近期出現明顯回調。業內人士向《國際金融報》記者表示,近期上述行業已經開始企穩,未來行業趨勢依舊樂觀。

外資持續掃貨  

北上資金還在持續買入A股。Wind數據顯示,截至12月5日,近一個月來北上資金通過滬深港通凈流入A股達650.93億元。其中,除11月13日外,其他交易日均呈現凈流入,11月26日,MSCI指數對A股第三次擴容正式實施,當日北上資金凈流入214.3億元。此后,北上資金凈流入勢頭不減,11月27日以來,北上資金七個交易日實現凈流入210.19億元。

外資都在買什么?12月4日滬深港通資金凈買入上榜的前十大個股中,包括格力電器(000651,股吧)、五糧液(000858)、立訊精密(002475,股吧)、國電南瑞(600406,股吧)、京東方A等,凈賣出的前十大個股中,包含伊利股份(600887,股吧)、愛爾眼科(300015,股吧)、貴州茅臺(600519,股吧)等大消費板塊個股。

近期,北上資金對消費板塊的熱情略有下滑,特別是前期漲勢較好的醫藥、白酒等板塊,取而代之的是科技板塊。事實上,上述行業白馬股也迎來一波明顯調整。數據顯示,自11月27日以來,食品飲料、醫藥生物領跌28個申萬一級行業指數,區間跌幅分別達2.53%和1.75%,前期漲勢較好的貴州茅臺(600519)、恒瑞醫藥(600276,股吧)、愛爾眼科等個股區間跌幅也超過同期行業指數。

MSCI擴容助力

MSCI提升A股納入因子,提振了北上資金入場A股的信心。

據了解,自2018年6月1日,226只A股正式被納入MSCI指數體系后,已經正式完成三次擴容,目前A股納入因子已經提高到20%,每一次擴容的背后都助推了北上資金的大舉流入。

MSCI主題基金也成為頗受矚目的亮點。Wind數據顯示,截至12月5日,市場上存續的MSCI中國A股概念基金多達55只(份額分開計算),總規模已經突破150億元,較去年末有小幅上漲。年內基金凈值平均增長21.48%,跑贏同期上證指數。

中融基金權益投資部副總經理柯海東在接受《國際金融報》記者采訪時表示,展望明年MSCI納入節奏,目前預計將至少有半年左右的窗口期以決定A股下一步的擴容進程。即使國際指數擴容暫緩,預計也不會影響外資長期入場趨勢。

柯海東進一步分析稱,預計MSCI擴容間隔期,外資仍會保持單邊持續流入趨勢;A股外資流入仍處于初級階段,外資占比4%左右,低于成熟市場15%-30%的比例。未來,外資“水往低處流”是大趨勢、長邏輯。

看好消費股

從公募近期調研情況來看,醫藥和消費行業依舊受青睞。對于醫藥和消費股的短期回調與強勢股補跌,金百臨咨詢首席分析師秦洪向《國際金融報》記者表示,目前白馬股雖有所回調,但近期已開始企穩。主要因為個股前期估值較高以及市場持股心態不穩,導致一些不確定因素帶來一定程度的殺跌,但行業業績成長趨勢仍未改變。明年,消費電子、半導體、食品飲料、創新藥產業鏈仍有望成為熱門板塊。

柯海東認為,公募抱團核心資產松動在于部分個股估值太大,而恰逢一些短期基本面利空因素擾動,比如近期醫藥集采等。部分公募年末調倉,尋找2020年風險收益比更好的方向。

長期來看,柯海東繼續看好消費股投資機會。一方面,雖然很多龍頭公司處于歷史估值區間偏上限,但估值如果對比全球市場仍合理,則不必過于擔心其估值下行風險;另一方面,近期調整后,不少公司又將具有很好的風險收益比,尤其是部分基本面向好的二線品種。

責任編輯:霍玟冰

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